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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 70 291.00 | 77 212.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 700.00 | 150 869.00 | 92 831.00 | 243 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 605 757.00 | | 2 605 757.00 | 2 605 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678 917.00 | 221 160.00 | 9 457 758.00 | 9 678 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 752.00 | | 192 752.00 | 192 752.00 |
BZ Autres créances | 1 328 448.00 | | 1 328 448.00 | 1 328 448.00 |
CF Disponibilités | 1 977 144.00 | | 1 977 144.00 | 1 977 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 344.00 | | 3 498 344.00 | 3 498 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 261.00 | 221 160.00 | 12 956 101.00 | 13 177 261.00 |
CU Autres participations | 6 431 957.00 | | 6 431 957.00 | 6 431 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DG Autres réserves | 9 108 397.00 | 8 972 416.00 | | 9 108 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 448.00 | 636 531.00 | | 766 448.00 |
DL TOTAL (I) | 12 201 345.00 | 11 935 447.00 | | 12 201 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 670.00 | 156 545.00 | | 561 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 9 835.00 | | 8 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 460.00 | 77 576.00 | | 87 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 500.00 | 149 338.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 756.00 | 393 294.00 | | 754 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 956 101.00 | 12 328 741.00 | | 12 956 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 756.00 | 393 294.00 | | 754 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 643 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 433.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 224.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | 224.00 | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 175.00 | 32 303.00 | | -10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 846.00 | 59 490.00 | | 58 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 914.00 | 1 087 231.00 | | 1 371 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 466.00 | 450 700.00 | | 605 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 448.00 | 636 531.00 | | 766 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 597 661.00 | | 91 255.00 | 9 597 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 287 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 9 678 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 806.00 | | 3 894.00 | 239 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210 352.00 | | 87 361.00 | 9 210 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 727.00 | 43 433.00 | | 177 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 096.00 | 8 195.00 | | 62 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 630.00 | 35 238.00 | | 115 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 670.00 | 561 670.00 | | 561 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 605 757.00 | | 2 605 757.00 | 2 605 757.00 |
UX Autres créances clients | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 448.00 | 1 328 448.00 | | 1 328 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 957.00 | 1 521 200.00 | 2 605 757.00 | 4 126 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 756.00 | 754 756.00 | | 754 756.00 |