| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 62 096.00 | 85 407.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 806.00 | 115 630.00 | 124 175.00 | 239 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 534 395.00 | | 2 534 395.00 | 2 534 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 597 661.00 | 177 727.00 | 9 419 935.00 | 9 597 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
BZ Autres créances | 662 973.00 | | 662 973.00 | 662 973.00 |
CF Disponibilités | 2 131 717.00 | | 2 131 717.00 | 2 131 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 807.00 | | 2 908 807.00 | 2 908 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 506 468.00 | 177 727.00 | 12 328 741.00 | 12 506 468.00 |
CU Autres participations | 6 425 957.00 | | 6 425 957.00 | 6 425 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DG Autres réserves | 8 972 416.00 | 7 952 808.00 | | 8 972 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 531.00 | 1 019 608.00 | | 636 531.00 |
DL TOTAL (I) | 11 935 447.00 | 11 298 916.00 | | 11 935 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 545.00 | 36 577.00 | | 156 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 4 869.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 576.00 | 72 485.00 | | 77 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 338.00 | 161 838.00 | | 149 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 294.00 | 275 770.00 | | 393 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 741.00 | 11 574 686.00 | | 12 328 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 294.00 | 275 770.00 | | 393 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 505 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 129.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 35.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 35.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 303.00 | -35.00 | | 32 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 490.00 | 48 354.00 | | 59 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 231.00 | 1 544 843.00 | | 1 087 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 700.00 | 525 235.00 | | 450 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 531.00 | 1 019 608.00 | | 636 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 527.00 | | 196 516.00 | 9 486 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 381.00 | 9 597 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 381.00 | 239 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | | 107 121.00 | 218 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120 957.00 | | 89 395.00 | 9 120 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 979.00 | 28 129.00 | 85 381.00 | 234 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 902.00 | 8 195.00 | | 53 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 077.00 | 19 934.00 | 85 381.00 | 181 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 534 395.00 | | 2 534 395.00 | 2 534 395.00 |
UX Autres créances clients | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 973.00 | 662 973.00 | | 662 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 485.00 | 777 090.00 | 2 534 395.00 | 3 311 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 294.00 | 393 294.00 | | 393 294.00 |