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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 520.00 | 26 443.00 | 49 076.00 | 75 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 710.00 | 34 742.00 | 690 967.00 | 725 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BZ Autres créances | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 768.00 | 34 742.00 | 794 026.00 | 828 768.00 |
CU Autres participations | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 703.00 | 132 734.00 | | 235 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 771.00 | 153 288.00 | | 89 771.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 382 175.00 | 342 723.00 | | 382 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 372.00 | 78 781.00 | | 30 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 494.00 | 234 773.00 | | 222 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 18 244.00 | | 42 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 533.00 | 153 694.00 | | 103 533.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 4 144.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 850.00 | 489 638.00 | | 411 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 026.00 | 832 362.00 | | 794 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 912.00 | | 797 912.00 | 797 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 912.00 | | 797 912.00 | 797 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 494.00 | 43 835.00 | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 200.00 | 876 128.00 | | 804 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 428.00 | 722 839.00 | | 714 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 771.00 | 153 288.00 | | 89 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 122.00 | | | 706 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 877.00 | | | 641 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 12 060.00 | 183.00 | 22 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | | 183.00 | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 12 060.00 | | 14 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 031.00 | 235 031.00 | | 235 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 11 557.00 | 18 710.00 | 30 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 384.00 | 91 494.00 | 890.00 | 92 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 850.00 | 393 139.00 | 18 710.00 | 411 850.00 |