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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 008.00 | 9 818.00 | 7 190.00 | 17 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 935.00 | 50 437.00 | 106 497.00 | 156 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 834.00 | 60 255.00 | 755 578.00 | 815 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CF Disponibilités | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 698.00 | | 107 698.00 | 107 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 533.00 | 60 255.00 | 863 277.00 | 923 533.00 |
CU Autres participations | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 325 475.00 | 235 703.00 | | 325 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 287.00 | 89 771.00 | | 42 287.00 |
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 463.00 | 382 175.00 | | 424 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 761.00 | 30 372.00 | | 109 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 431.00 | 222 494.00 | | 187 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 42 912.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 023.00 | 103 533.00 | | 120 023.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 12 537.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 814.00 | 411 850.00 | | 438 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 277.00 | 794 026.00 | | 863 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 397.00 | 393 139.00 | | 366 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 104.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 534.00 | | 797 534.00 | 797 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 534.00 | | 797 534.00 | 797 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 512.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 37 494.00 | | 17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 745.00 | 804 200.00 | | 809 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 457.00 | 714 428.00 | | 767 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 287.00 | 89 771.00 | | 42 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 710.00 | | | 725 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 890.00 | | | 641 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 742.00 | 25 512.00 | | 34 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | 1 519.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 23 993.00 | | 26 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 973.00 | 192 973.00 | | 192 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 652.00 | 37 235.00 | 72 417.00 | 109 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 863.00 | 35 972.00 | 890.00 | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 814.00 | 366 397.00 | 72 417.00 | 438 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |