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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 420.00 | 36 339.00 | 7 081.00 | 43 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 496.00 | 145 338.00 | 86 158.00 | 231 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 136.00 | 772 781.00 | 1 711 355.00 | 2 484 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 782.00 | | 349 782.00 | 349 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 919.00 | 772 781.00 | 2 061 137.00 | 2 833 919.00 |
CU Autres participations | 2 208 329.00 | 591 104.00 | 1 617 225.00 | 2 208 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 716 822.00 | 525 293.00 | | 716 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 535.00 | 191 529.00 | | 143 535.00 |
DK Provisions réglementées | 23 502.00 | 20 615.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 924 559.00 | 778 137.00 | | 924 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 892.00 | 673 974.00 | | 577 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 059.00 | 189 839.00 | | 185 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 32 967.00 | | 111 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 082.00 | 295 682.00 | | 262 082.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 578.00 | 1 192 706.00 | | 1 136 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 137.00 | 1 970 844.00 | | 2 061 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 851.00 | 675 921.00 | | 695 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 798.00 | | 1 208 798.00 | 1 208 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 798.00 | | 1 208 798.00 | 1 208 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | 2 245.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 2 395.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -2 395.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 35 481.00 | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 267.00 | 1 406 827.00 | | 1 456 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 732.00 | 1 215 298.00 | | 1 312 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 535.00 | 191 529.00 | | 143 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 093.00 | | 77 043.00 | 2 464 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 2 484 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 231 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | 1 890.00 | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 343.00 | | 75 153.00 | 213 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 219.00 | | | 2 209 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 719.00 | 58 946.00 | 35 988.00 | 158 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 665.00 | 7 674.00 | | 28 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 054.00 | 51 271.00 | 35 988.00 | 130 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 615.00 | 2 886.00 | | 20 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 615.00 | 2 886.00 | | 20 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 268.00 | 136 541.00 | 440 726.00 | 577 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VP Divers | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 082.00 | 262 082.00 | | 262 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 713.00 | 285 822.00 | 890.00 | 286 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 578.00 | 695 851.00 | 440 726.00 | 1 136 578.00 |