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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 530.00 | 20 484.00 | 21 046.00 | 41 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 343.00 | 88 122.00 | 125 220.00 | 213 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 593.00 | 699 711.00 | 1 764 882.00 | 2 464 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 599.00 | 699 711.00 | 1 900 888.00 | 2 600 599.00 |
CU Autres participations | 2 208 329.00 | 591 104.00 | 1 617 224.00 | 2 208 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 400 817.00 | 317 443.00 | | 400 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 475.00 | 83 374.00 | | 124 475.00 |
DK Provisions réglementées | 18 370.00 | 16 123.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 584 363.00 | 457 640.00 | | 584 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 880.00 | 119 476.00 | | 839 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 796.00 | 235 011.00 | | 230 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 314.00 | 11 916.00 | | 89 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 181.00 | 175 342.00 | | 133 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 1 442.00 | | 15 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 408.00 | 500.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 524.00 | 572 489.00 | | 1 316 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 888.00 | 1 030 130.00 | | 1 900 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 439.00 | 492 375.00 | | 643 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 119.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 206.00 | | 959 206.00 | 959 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 206.00 | | 959 206.00 | 959 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 405.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | 12 104.00 | | 6 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 123.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | 12 633.00 | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 257.00 | 11 381.00 | | -9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 14 865.00 | | 7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 584.00 | 1 010 078.00 | | 1 772 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 108.00 | 926 704.00 | | 1 648 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 475.00 | 83 374.00 | | 124 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 213 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 873.00 | | 8 657.00 | 32 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 270.00 | | 45 707.00 | 193 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 534.00 | | 1 502 185.00 | 707 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 007.00 | 48 600.00 | | 60 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 8 640.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 162.00 | 39 959.00 | | 48 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 591 104.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 123.00 | 2 247.00 | | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 123.00 | 593 351.00 | | 16 123.00 |
UG ‐ Financières | | 591 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 750.00 | 166 664.00 | 522 826.00 | 839 750.00 |
VI Groupe et associés | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 048.00 | | | 136 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 419.00 | 110 028.00 | 1 390.00 | 111 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 524.00 | 643 439.00 | 522 826.00 | 1 316 524.00 |