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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 508.00 | 11 844.00 | 6 664.00 | 18 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 635.00 | 48 162.00 | 119 472.00 | 167 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 678.00 | 60 007.00 | 873 671.00 | 933 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 137.00 | 60 007.00 | 1 030 130.00 | 1 090 137.00 |
CU Autres participations | 706 644.00 | | 706 644.00 | 706 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 317 443.00 | 325 475.00 | | 317 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 374.00 | 42 287.00 | | 83 374.00 |
DK Provisions réglementées | 16 123.00 | 16 000.00 | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 457 640.00 | 424 463.00 | | 457 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 476.00 | 109 761.00 | | 119 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 011.00 | 187 431.00 | | 235 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 16 056.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 342.00 | 120 023.00 | | 175 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 5 542.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 489.00 | 438 814.00 | | 572 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 130.00 | 863 277.00 | | 1 030 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 375.00 | 366 397.00 | | 492 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 108.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 254.00 | | 918 254.00 | 918 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 254.00 | | 918 254.00 | 918 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 35.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 015.00 | 35.00 | | 24 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 15.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 15.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 381.00 | 20.00 | | 11 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 17 331.00 | | 14 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 078.00 | 809 745.00 | | 1 010 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 704.00 | 767 457.00 | | 926 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 374.00 | 42 287.00 | | 83 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 834.00 | | | 815 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 890.00 | | | 641 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 255.00 | 33 946.00 | 34 195.00 | 60 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 2 025.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 437.00 | 31 920.00 | 34 195.00 | 50 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 123.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 123.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 356.00 | 39 242.00 | 80 114.00 | 119 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 319.00 | 99 428.00 | 890.00 | 100 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 489.00 | 492 375.00 | 80 114.00 | 572 489.00 |