| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 530.00 | 28 665.00 | 12 865.00 | 41 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 343.00 | 130 054.00 | 83 288.00 | 213 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 093.00 | 749 823.00 | 1 714 269.00 | 2 464 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 164.00 | | 195 164.00 | 195 164.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 575.00 | | 256 575.00 | 256 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 668.00 | 749 823.00 | 1 970 844.00 | 2 720 668.00 |
CU Autres participations | 2 208 329.00 | 591 104.00 | 1 617 225.00 | 2 208 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 525 293.00 | 400 817.00 | | 525 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 529.00 | 124 475.00 | | 191 529.00 |
DK Provisions réglementées | 20 615.00 | 18 370.00 | | 20 615.00 |
DL TOTAL (I) | 778 137.00 | 584 363.00 | | 778 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 974.00 | 839 880.00 | | 673 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 839.00 | 230 796.00 | | 189 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 967.00 | 89 314.00 | | 32 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 682.00 | 133 181.00 | | 295 682.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 15 942.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 706.00 | 1 316 524.00 | | 1 192 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 844.00 | 1 900 888.00 | | 1 970 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 921.00 | 643 439.00 | | 675 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 836.00 | | 1 185 836.00 | 1 185 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 836.00 | | 1 185 836.00 | 1 185 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 46.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 245.00 | 2 247.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 9 257.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | -9 257.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 481.00 | 7 285.00 | | 35 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 827.00 | 1 772 584.00 | | 1 406 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 298.00 | 1 648 108.00 | | 1 215 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 529.00 | 124 475.00 | | 191 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 593.00 | | | 2 464 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 209 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 464 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 719.00 | | | 2 209 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 607.00 | 50 112.00 | | 108 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | 8 180.00 | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 122.00 | 41 931.00 | | 88 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 591 104.00 | | | 591 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 104.00 | | | 591 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 104.00 | | | 591 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 682.00 | 295 682.00 | | 295 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 195 164.00 | 195 164.00 | | 195 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 474.00 | 156 689.00 | 486 879.00 | 673 474.00 |
VI Groupe et associés | 189 839.00 | 189 839.00 | | 189 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 202.00 | | | 166 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 989.00 | 210 099.00 | 890.00 | 210 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 706.00 | 675 921.00 | 486 879.00 | 1 192 706.00 |