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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 400.00 | 38 337.00 | 13 063.00 | 51 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 496.00 | 170 637.00 | 60 858.00 | 231 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 116.00 | 800 079.00 | 1 692 037.00 | 2 492 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 825.00 | | 121 825.00 | 121 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 595.00 | | 452 595.00 | 452 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 712.00 | 800 079.00 | 2 144 633.00 | 2 944 712.00 |
CU Autres participations | 2 208 329.00 | 591 104.00 | 1 617 225.00 | 2 208 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 860 357.00 | 716 822.00 | | 860 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 500.00 | 143 535.00 | | 187 500.00 |
DK Provisions réglementées | 26 388.00 | 23 502.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 946.00 | 924 559.00 | | 1 114 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 474.00 | 577 892.00 | | 441 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 185 059.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | 111 543.00 | | 126 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 184.00 | 262 082.00 | | 276 184.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 686.00 | 1 136 578.00 | | 1 029 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 633.00 | 2 061 137.00 | | 2 144 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 207 432.00 | | 1 207 432.00 | 1 207 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 432.00 | | 1 207 433.00 | 1 207 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 23 915.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -3 915.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 13 617.00 | | 21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 453.00 | 1 456 267.00 | | 1 510 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 953.00 | 1 312 732.00 | | 1 322 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 500.00 | 143 535.00 | | 187 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 136.00 | | 7 980.00 | 2 484 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 420.00 | | 7 980.00 | 43 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 496.00 | | | 231 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209 219.00 | | | 2 209 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 677.00 | 27 297.00 | 208 975.00 | 181 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 339.00 | 1 997.00 | 38 337.00 | 36 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 338.00 | 25 299.00 | 170 637.00 | 145 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 502.00 | 2 886.00 | | 23 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 104.00 | | | 591 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 606.00 | 2 887.00 | | 614 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 735.00 | 136 548.00 | 304 186.00 | 440 735.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 825.00 | 121 825.00 | | 121 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 493.00 | 294 602.00 | 890.00 | 295 493.00 |
VW T.V.A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 686.00 | 725 499.00 | 304 186.00 | 1 029 686.00 |