| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 11 543.00 | 33 901.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 091.00 | 30 729.00 | 47 362.00 | 78 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 180.00 | 131 960.00 | 114 220.00 | 246 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 025.00 | 174 232.00 | 479 792.00 | 654 025.00 |
BT Marchandises | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 970.00 | | 206 970.00 | 206 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 995.00 | 174 232.00 | 686 763.00 | 860 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 262 310.00 | 2 179 628.00 | | 2 262 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 380.00 | | |
230 Autres produits | 3 804.00 | 481.00 | | 3 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 266 114.00 | 2 181 489.00 | | 2 266 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 746 237.00 | 1 679 802.00 | | 1 746 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 835.00 | 12 824.00 | | -2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 157 842.00 | 158 393.00 | | 157 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 365.00 | 17 982.00 | | 20 365.00 |
252 Charges sociales | 60 610.00 | 57 408.00 | | 60 610.00 |
262 Autres charges | 3 712.00 | 2 621.00 | | 3 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 967.00 | 327 585.00 | | 340 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 901.00 | 2 884.00 | | 23 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 8 229.00 | 9 760.00 | | 8 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 672.00 | 30 106.00 | | 30 672.00 |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 691.00 | -69 798.00 | | -39 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | 30 106.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 153 180.00 | 122 508.00 | | 153 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 308.00 | 336 797.00 | | 281 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 109 325.00 | | 115 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | 65 352.00 | | 83 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 582.00 | 543 842.00 | | 533 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 763.00 | 666 351.00 | | 686 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 473.00 | 11 633.00 | | 642 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 14 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 654 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 085.00 | 11 633.00 | | 358 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 408.00 | 26 825.00 | | 147 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 408.00 | 26 825.00 | | 147 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 308.00 | 57 816.00 | 223 493.00 | 281 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 219.00 | 34 062.00 | 14 157.00 | 48 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 582.00 | 310 090.00 | 223 493.00 | 533 582.00 |