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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 16 088.00 | 29 357.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 940.00 | 38 967.00 | 39 973.00 | 78 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 611.00 | 122 596.00 | 98 014.00 | 220 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 449.00 | 177 651.00 | 451 799.00 | 629 449.00 |
BT Marchandises | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CF Disponibilités | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 994.00 | | 231 994.00 | 231 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 443.00 | 177 651.00 | 683 793.00 | 861 443.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 019.00 | -39 691.00 | | -9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | 30 672.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 163 756.00 | 153 181.00 | | 163 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 239.00 | 281 308.00 | | 224 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 961.00 | 52 761.00 | | 85 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 372.00 | 115 975.00 | | 118 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 465.00 | 83 538.00 | | 91 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 036.00 | 533 582.00 | | 520 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 793.00 | 686 763.00 | | 683 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 935.00 | 310 090.00 | | 354 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 026.00 | | | 654 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 717.00 | | | 369 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 233.00 | 29 149.00 | 25 731.00 | 174 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 233.00 | 29 149.00 | 25 731.00 | 174 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 239.00 | 59 137.00 | 165 101.00 | 224 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 507.00 | 34 205.00 | 14 302.00 | 48 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 036.00 | 354 935.00 | 165 101.00 | 520 036.00 |