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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 29 721.00 | 15 724.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 382.00 | 65 115.00 | 32 267.00 | 97 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 416.00 | 172 315.00 | 79 101.00 | 251 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 450.00 | 267 151.00 | 411 299.00 | 678 450.00 |
BT Marchandises | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 196 013.00 | | 196 013.00 | 196 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 327.00 | | 306 327.00 | 306 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 776.00 | 267 151.00 | 717 625.00 | 984 776.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 251.00 | 5 182.00 | | 7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | 2 269.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 171 036.00 | 170 051.00 | | 171 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 006.00 | 105 588.00 | | 78 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 991.00 | 106 786.00 | | 148 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 576.00 | 167 688.00 | | 213 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 75 411.00 | | 106 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 590.00 | 455 472.00 | | 546 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 625.00 | 625 523.00 | | 717 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 848.00 | 411 934.00 | | 519 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 115.00 | | 39 270.00 | 641 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 14 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 678 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 394 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 289.00 | | 38 954.00 | 356 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | 316.00 | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 345.00 | 31 806.00 | 1 000.00 | 236 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 345.00 | 31 806.00 | 1 000.00 | 236 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 576.00 | 213 576.00 | | 213 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
UX Autres créances clients | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 006.00 | 51 265.00 | 26 741.00 | 78 006.00 |
VI Groupe et associés | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650.00 | 30 593.00 | 14 057.00 | 44 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 590.00 | 519 848.00 | 26 741.00 | 546 590.00 |