| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 20 632.00 | 24 813.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 777.00 | 46 983.00 | 32 794.00 | 79 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 788.00 | 138 911.00 | 83 876.00 | 222 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 575.00 | 206 526.00 | 426 049.00 | 632 575.00 |
BT Marchandises | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 492.00 | | 247 492.00 | 247 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 067.00 | 206 526.00 | 673 541.00 | 880 067.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DH Report à nouveau | | -9 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | 10 575.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 167 782.00 | 163 756.00 | | 167 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 705.00 | 224 239.00 | | 165 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 561.00 | 85 961.00 | | 82 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 912.00 | 118 372.00 | | 180 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 767.00 | 91 465.00 | | 73 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 759.00 | 520 036.00 | | 505 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 541.00 | 683 793.00 | | 673 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 628.00 | 354 935.00 | | 400 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 449.00 | | | 629 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 651.00 | 28 876.00 | | 177 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 651.00 | 28 876.00 | | 177 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 705.00 | 60 574.00 | 105 131.00 | 165 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
VP Divers | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 636.00 | 55 221.00 | 14 414.00 | 69 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 759.00 | 400 628.00 | 105 131.00 | 505 759.00 |