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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 25 177.00 | 20 268.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 056.00 | 56 053.00 | 32 002.00 | 88 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 788.00 | 155 115.00 | 67 672.00 | 222 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 115.00 | 236 345.00 | 404 770.00 | 641 115.00 |
BT Marchandises | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 754.00 | | 220 754.00 | 220 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 869.00 | 236 345.00 | 625 523.00 | 861 869.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 182.00 | 1 556.00 | | 5 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 4 026.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 170 051.00 | 167 782.00 | | 170 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 588.00 | 165 705.00 | | 105 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 786.00 | 82 561.00 | | 106 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 688.00 | 180 912.00 | | 167 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 73 767.00 | | 75 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 613.00 | | |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 472.00 | 505 759.00 | | 455 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 523.00 | 673 541.00 | | 625 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 934.00 | 400 628.00 | | 411 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 575.00 | | 8 541.00 | 632 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 010.00 | | 8 279.00 | 348 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 566.00 | | 262.00 | 14 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 526.00 | 29 819.00 | | 206 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 526.00 | 29 819.00 | | 206 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 588.00 | 62 050.00 | 43 538.00 | 105 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VP Divers | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 471.00 | 40 794.00 | 14 676.00 | 55 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 472.00 | 411 934.00 | 43 538.00 | 455 472.00 |