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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 45 445.00 | 34 266.00 | 11 179.00 | 45 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 921.00 | 74 640.00 | 23 281.00 | 97 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 046.00 | 190 861.00 | 61 185.00 | 252 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 698.00 | 299 767.00 | 379 931.00 | 679 698.00 |
BT Marchandises | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 202 791.00 | | 202 791.00 | 202 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 954.00 | | 330 954.00 | 330 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 651.00 | 299 767.00 | 710 884.00 | 1 010 651.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 136.00 | 7 251.00 | | 8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | 985.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 172 349.00 | 171 036.00 | | 172 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 756.00 | 78 006.00 | | 26 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 904.00 | 148 991.00 | | 198 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 213 576.00 | | 158 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 450.00 | 106 016.00 | | 154 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 535.00 | 546 590.00 | | 538 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 884.00 | 717 625.00 | | 710 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 180.00 | 519 848.00 | | 519 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 450.00 | | 1 248.00 | 678 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 243.00 | | 1 169.00 | 394 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 207.00 | | 79.00 | 14 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 151.00 | 32 616.00 | | 267 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 151.00 | 32 616.00 | | 267 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 756.00 | 7 401.00 | 19 355.00 | 26 756.00 |
VI Groupe et associés | 198 904.00 | 198 904.00 | | 198 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 710.00 | 25 575.00 | 14 136.00 | 39 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 535.00 | 519 180.00 | 19 355.00 | 538 535.00 |