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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 39 445.00 | 33 758.00 | 5 687.00 | 39 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 364.00 | 60 190.00 | 146 174.00 | 206 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 106.00 | 24 221.00 | 81 885.00 | 106 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 904.00 | 118 170.00 | 511 734.00 | 629 904.00 |
BT Marchandises | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 240.00 | 118 170.00 | 789 070.00 | 907 240.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 349.00 | 8 136.00 | | 9 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 173 663.00 | 172 349.00 | | 173 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 535.00 | 26 756.00 | | 139 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 043.00 | 198 904.00 | | 177 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 117.00 | 158 425.00 | | 161 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 293.00 | 154 450.00 | | 108 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 407.00 | 538 535.00 | | 615 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 070.00 | 710 884.00 | | 789 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 243.00 | 519 180.00 | | 501 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 043.00 | | | 177 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 698.00 | | 206 846.00 | 679 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 639.00 | 629 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 839.00 | 351 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 412.00 | | 206 343.00 | 395 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 503.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 767.00 | 35 939.00 | 217 536.00 | 299 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 767.00 | 35 939.00 | 217 536.00 | 299 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 043.00 | 177 043.00 | | 177 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 535.00 | 25 370.00 | 84 714.00 | 139 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 469.00 | 29 630.00 | 7 839.00 | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 407.00 | 501 243.00 | 84 714.00 | 615 407.00 |