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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 054.00 | 2 204.00 | 28 850.00 | 31 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 654.00 | 5 349.00 | 14 305.00 | 19 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 202.00 | 47 775.00 | 117 428.00 | 165 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 068.00 | 55 328.00 | 169 740.00 | 225 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 822.00 | | 360 822.00 | 360 822.00 |
BZ Autres créances | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CF Disponibilités | 222 135.00 | | 222 135.00 | 222 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 072.00 | | 704 072.00 | 704 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 140.00 | 55 328.00 | 873 812.00 | 929 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 812.00 | -22 502.00 | | 35 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 142.00 | 58 314.00 | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 72 454.00 | 49 312.00 | | 72 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 562.00 | 24 639.00 | | 18 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 2 481.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 33 053.00 | | 101 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 286.00 | 179 954.00 | | 178 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 967.00 | | |
EA Autres dettes | 15 380.00 | 2 539.00 | | 15 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 554.00 | 462 444.00 | | 483 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 358.00 | 711 076.00 | | 801 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 812.00 | 760 388.00 | | 873 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 262.00 | 692 582.00 | | 789 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 766.00 | 9 174.00 | 1 052 940.00 | 1 043 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 766.00 | 9 174.00 | 1 052 940.00 | 1 043 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 318.00 | 1 632.00 | | 18 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 318.00 | 11 325.00 | | 18 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2 890.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 9 629.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | 5 301.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 17 820.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 882.00 | -6 495.00 | | 13 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 16 592.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 887.00 | 936 641.00 | | 1 076 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 745.00 | 878 327.00 | | 1 053 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 142.00 | 58 314.00 | | 23 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253.00 | 11 583.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 021.00 | | 60 468.00 | 173 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421.00 | 225 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 827.00 | 31 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 184 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 172.00 | | 59 278.00 | 130 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | 1 190.00 | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 369.00 | 26 267.00 | 8 308.00 | 37 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 2 295.00 | 3 827.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | 23 972.00 | 4 481.00 | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 554.00 | 483 554.00 | | 483 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 360 822.00 | | | 360 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 494.00 | 6 399.00 | 12 096.00 | 18 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 557.00 | 444 557.00 | | 444 557.00 |
VW T.V.A. | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 358.00 | 789 262.00 | 12 096.00 | 801 358.00 |