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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 054.00 | 2 204.00 | 64 850.00 | 67 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 463.00 | 10 235.00 | 13 227.00 | 23 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 133.00 | 91 580.00 | 121 554.00 | 213 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 635.00 | 104 019.00 | 208 616.00 | 312 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 488.00 | | 458 488.00 | 458 488.00 |
BZ Autres créances | 258 947.00 | | 258 947.00 | 258 947.00 |
CF Disponibilités | 487 037.00 | | 487 037.00 | 487 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 223.00 | | 1 252 223.00 | 1 252 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 858.00 | 104 019.00 | 1 460 839.00 | 1 564 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | 520.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 461.00 | 77 165.00 | | 102 461.00 |
DL TOTAL (I) | 116 646.00 | 91 185.00 | | 116 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 709.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 771.00 | 31 504.00 | | 35 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 32 141.00 | | 119 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 339.00 | 129 998.00 | | 173 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 178.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 601.00 | 601 238.00 | | 589 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 192.00 | 795 769.00 | | 1 344 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 839.00 | 886 954.00 | | 1 460 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 751.00 | | 98 515.00 | 263 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 631.00 | 312 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 631.00 | 236 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 711.00 | | 98 515.00 | 187 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 887.00 | 44 763.00 | 49 631.00 | 108 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 683.00 | 44 763.00 | 49 631.00 | 106 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 601.00 | 589 601.00 | | 589 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 458 488.00 | 458 488.00 | | 458 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VC Groupe et associés | 220 655.00 | 220 655.00 | | 220 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 900.00 | 726 900.00 | | 726 900.00 |
VW T.V.A. | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 421.00 | 984 421.00 | | 984 421.00 |