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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 054.00 | 2 204.00 | 28 850.00 | 31 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 389.00 | 7 643.00 | 18 746.00 | 26 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 066.00 | 70 560.00 | 108 506.00 | 179 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 257.00 | 80 407.00 | 164 850.00 | 245 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 558.00 | | 492 558.00 | 492 558.00 |
BZ Autres créances | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
CF Disponibilités | 183 094.00 | | 183 094.00 | 183 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 935.00 | | 842 935.00 | 842 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 191.00 | 80 407.00 | 1 007 784.00 | 1 088 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 954.00 | 35 812.00 | | 58 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 290.00 | 23 142.00 | | 31 290.00 |
DL TOTAL (I) | 103 744.00 | 72 454.00 | | 103 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | 18 562.00 | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 4 169.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 838.00 | 101 407.00 | | 77 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 210.00 | 178 286.00 | | 174 210.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 15 380.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 933.00 | 483 554.00 | | 628 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 041.00 | 801 358.00 | | 904 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 784.00 | 873 812.00 | | 1 007 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 712.00 | 789 262.00 | | 898 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 834.00 | 8 378.00 | 1 219 212.00 | 1 210 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 834.00 | 8 378.00 | 1 219 212.00 | 1 210 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 079.00 | |
GE Autres charges | | | 64 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 733.00 | 18 318.00 | | 7 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | 18 318.00 | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 100.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 4 436.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | 13 882.00 | | 5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 3 280.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 881.00 | 1 076 887.00 | | 1 240 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 592.00 | 1 053 745.00 | | 1 209 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 290.00 | 23 142.00 | | 31 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 508.00 | | 20 749.00 | 224 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 856.00 | | 20 599.00 | 184 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 597.00 | | 150.00 | 8 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 328.00 | 25 079.00 | | 55 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | 25 079.00 | | 53 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 933.00 | 628 933.00 | | 628 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 492 558.00 | | | 492 558.00 |
VB T. V. A. | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 096.00 | 6 766.00 | 5 329.00 | 12 096.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 270.00 | 607 270.00 | | 607 270.00 |
VW T.V.A. | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 141.00 | 889 812.00 | 5 329.00 | 895 141.00 |