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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 063.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 247.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 497 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 619 248.00 | |
CF Disponibilités | | | 287 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 447 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 635 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 299.00 | 3 146.00 | | 32 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 389.00 | 29 153.00 | | 28 389.00 |
DL TOTAL (I) | 74 188.00 | 45 799.00 | | 74 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 781.00 | 408 222.00 | | 324 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 730.00 | 61 449.00 | | 56 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 114.00 | 51 468.00 | | 76 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 253.00 | 38 209.00 | | 167 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 695.00 | 152 973.00 | | 137 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 8 000.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 269.00 | 653 772.00 | | 798 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 582.00 | 1 374 093.00 | | 1 561 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 770.00 | 1 419 892.00 | | 1 635 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 468.00 | 914 403.00 | | 1 485 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 361.00 | | 15 407.00 | 326 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 322.00 | | 15 317.00 | 250 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | 90.00 | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 362.00 | 24 340.00 | | 129 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 158.00 | 24 340.00 | | 127 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 269.00 | 798 269.00 | | 798 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 497 024.00 | 497 024.00 | | 497 024.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VC Groupe et associés | 495 614.00 | 495 614.00 | | 495 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 781.00 | 324 781.00 | | 324 781.00 |
VI Groupe et associés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 432.00 | 1 116 357.00 | 9 075.00 | 1 125 432.00 |
VW T.V.A. | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 468.00 | 1 485 468.00 | | 1 485 468.00 |