| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 054.00 | 2 204.00 | 64 850.00 | 67 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 563.00 | 13 779.00 | 15 784.00 | 29 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 149.00 | 92 904.00 | 65 245.00 | 158 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 751.00 | 108 887.00 | 154 863.00 | 263 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 907.00 | | 412 907.00 | 412 907.00 |
BZ Autres créances | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CF Disponibilités | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 090.00 | | 732 090.00 | 732 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 841.00 | 108 887.00 | 886 954.00 | 995 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 244.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | 38 276.00 | | 77 165.00 |
DL TOTAL (I) | 91 185.00 | 52 020.00 | | 91 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 908.00 | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 504.00 | 27 731.00 | | 31 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 83 587.00 | | 32 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 998.00 | 121 421.00 | | 129 998.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 172.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 238.00 | 574 825.00 | | 601 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 769.00 | 814 000.00 | | 795 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 954.00 | 866 020.00 | | 886 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 769.00 | 814 000.00 | | 795 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 496.00 | | 2 886.00 | 272 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 632.00 | 263 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 632.00 | 187 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 577.00 | | 2 766.00 | 196 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | 120.00 | 8 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 739.00 | 23 150.00 | 10 002.00 | 95 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 535.00 | 23 150.00 | 10 002.00 | 93 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 238.00 | 601 238.00 | | 601 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 412 907.00 | 412 907.00 | | 412 907.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 169.00 | 553 169.00 | | 553 169.00 |
VW T.V.A. | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 264.00 | 764 264.00 | | 764 264.00 |