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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 430 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 411 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 321 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 222 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 419 892.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | 685.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | 102 461.00 | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 45 799.00 | 116 646.00 | | 45 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 222.00 | 324 000.00 | | 408 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 449.00 | 1 187.00 | | 61 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 468.00 | 35 771.00 | | 51 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 209.00 | 219 732.00 | | 38 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 973.00 | 173 339.00 | | 152 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 772.00 | 589 601.00 | | 653 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 093.00 | 1 344 192.00 | | 1 374 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 892.00 | 1 460 839.00 | | 1 419 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 403.00 | | | 914 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 385.00 | | 15 976.00 | 310 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 346.00 | | 15 976.00 | 234 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 998.00 | 25 364.00 | | 103 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 794.00 | 25 364.00 | | 101 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 772.00 | 653 772.00 | | 653 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 430 971.00 | 430 971.00 | | 430 971.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 379 925.00 | 379 925.00 | | 379 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 222.00 | 1.00 | 84 221.00 | 408 222.00 |
VI Groupe et associés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 822.00 | 842 837.00 | 8 985.00 | 851 822.00 |
VW T.V.A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 624.00 | 914 403.00 | 84 221.00 | 1 322 624.00 |