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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 054.00 | 2 204.00 | 64 850.00 | 67 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 997.00 | 10 656.00 | 18 341.00 | 28 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 580.00 | 82 879.00 | 84 702.00 | 167 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 496.00 | 95 739.00 | 176 758.00 | 272 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 942.00 | | 426 942.00 | 426 942.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CF Disponibilités | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 262.00 | | 689 262.00 | 689 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 759.00 | 95 739.00 | 866 020.00 | 961 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 58 954.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 276.00 | 31 290.00 | | 38 276.00 |
DL TOTAL (I) | 52 020.00 | 103 744.00 | | 52 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356.00 | 12 143.00 | | 5 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 272.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 731.00 | 8 899.00 | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 587.00 | 77 838.00 | | 83 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 421.00 | 174 210.00 | | 121 421.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 745.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 825.00 | 628 933.00 | | 574 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 000.00 | 904 041.00 | | 814 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 020.00 | 1 007 784.00 | | 866 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 000.00 | 898 712.00 | | 814 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FG Production vendue services | 1 280 069.00 | 17 310.00 | 1 297 379.00 | 1 280 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 630.00 | 17 310.00 | 1 298 940.00 | 1 281 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | 135 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 7 733.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799.00 | 7 733.00 | | 6 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 791.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 1 791.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | 5 942.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 6 201.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 890.00 | 1 240 881.00 | | 1 316 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 614.00 | 1 209 592.00 | | 1 278 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 276.00 | 31 290.00 | | 38 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 374.00 | | 41 401.00 | 245 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 272 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 279.00 | 196 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 054.00 | | 36 000.00 | 31 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 455.00 | | 5 401.00 | 205 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 407.00 | 25 567.00 | 10 235.00 | 80 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 203.00 | 25 567.00 | 10 235.00 | 78 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 825.00 | 574 825.00 | | 574 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VB T. V. A. | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VC Groupe et associés | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 269.00 | 786 269.00 | | 786 269.00 |
VW T.V.A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 269.00 | 786 269.00 | | 786 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |