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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AP Constructions | 648 946.00 | 420 375.00 | 228 571.00 | 648 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 412.00 | 181 694.00 | 32 718.00 | 214 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 384.00 | 155 432.00 | 121 953.00 | 277 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 457.00 | 764 414.00 | 712 043.00 | 1 476 457.00 |
BT Marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 479 510.00 | | 479 510.00 | 479 510.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 169.00 | | 504 169.00 | 504 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 626.00 | 764 414.00 | 1 216 212.00 | 1 980 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
DH Report à nouveau | -321 021.00 | -313 344.00 | | -321 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 027.00 | -7 677.00 | | 157 027.00 |
DL TOTAL (I) | -118 680.00 | -275 707.00 | | -118 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 626.00 | 239 024.00 | | 145 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 12 401.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 39 409.00 | | 33 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 28 770.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 1 116 184.00 | 894 139.00 | | 1 116 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 893.00 | 1 213 742.00 | | 1 334 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 212.00 | 938 035.00 | | 1 216 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 893.00 | 1 126 827.00 | | 1 334 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 637.00 | 27 745.00 | | 58 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
FG Production vendue services | 1 091 460.00 | | 1 091 460.00 | 1 091 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 072.00 | | 1 166 072.00 | 1 166 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 407.00 | 1 144 862.00 | | 1 178 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 380.00 | 1 152 539.00 | | 1 021 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 027.00 | -7 677.00 | | 157 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 489.00 | 38 367.00 | | 26 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 456.00 | | | 1 386 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 040.00 | | | 1 072 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 746.00 | 121 667.00 | | 642 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 833.00 | 121 667.00 | | 635 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 184.00 | 1 116 184.00 | | 1 116 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 277.00 | 498 815.00 | 1 462.00 | 500 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 893.00 | 1 334 893.00 | | 1 334 893.00 |