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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 6 365.00 | 2 693.00 | 9 058.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 675 596.00 | 172 750.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 005.00 | 269 178.00 | 71 827.00 | 341 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 999.00 | 302 776.00 | 110 223.00 | 412 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 917 408.00 | 1 254 915.00 | 662 493.00 | 1 917 408.00 |
BT Marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 2 033 661.00 | | 2 033 661.00 | 2 033 661.00 |
CF Disponibilités | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 664.00 | | 2 125 664.00 | 2 125 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 072.00 | 1 254 915.00 | 2 788 157.00 | 4 043 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 286.00 | 183 222.00 | | 358 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 906.00 | 175 064.00 | | 189 906.00 |
DL TOTAL (I) | 559 193.00 | 369 286.00 | | 559 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 140.00 | 222 191.00 | | 144 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 13 370.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 279.00 | | 24 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 45 000.00 | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 1 994 255.00 | 1 729 136.00 | | 1 994 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 964.00 | 2 033 975.00 | | 2 228 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 157.00 | 2 403 262.00 | | 2 788 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 247.00 | 1 889 885.00 | | 2 142 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
FG Production vendue services | 1 313 813.00 | | 1 313 813.00 | 1 313 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 995.00 | | 1 391 995.00 | 1 391 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 1 000.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 1 000.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 1 000.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 619.00 | 56 038.00 | | 87 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 480.00 | 1 335 207.00 | | 1 434 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 573.00 | 1 160 143.00 | | 1 244 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 906.00 | 175 064.00 | | 189 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 080.00 | 13 222.00 | | 36 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 979.00 | | 48 891.00 | 1 869 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 1 917 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 459.00 | | 48 891.00 | 1 553 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 560.00 | 116 355.00 | | 1 138 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 3 019.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 215.00 | 113 336.00 | | 1 134 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 255.00 | 1 994 255.00 | | 1 994 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 140.00 | 57 422.00 | 86 718.00 | 144 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033 661.00 | 2 033 661.00 | | 2 033 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 222.00 | 2 076 222.00 | | 2 076 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 964.00 | 2 142 247.00 | 86 718.00 | 2 228 964.00 |