| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 8 911.00 | 147.00 | 9 058.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 714 013.00 | 134 333.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 697.00 | 296 029.00 | 46 667.00 | 342 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 280.00 | 338 013.00 | 81 267.00 | 419 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 021.00 | 1 357 966.00 | 577 054.00 | 1 935 021.00 |
BT Marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 2 835 350.00 | | 2 835 350.00 | 2 835 350.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 044.00 | | 2 890 044.00 | 2 890 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 065.00 | 1 357 966.00 | 3 467 099.00 | 4 825 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 193.00 | 358 286.00 | | 548 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 118.00 | 189 906.00 | | 117 118.00 |
DL TOTAL (I) | 676 311.00 | 559 193.00 | | 676 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 412.00 | 144 140.00 | | 480 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968.00 | 13 554.00 | | 13 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 24 457.00 | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | 52 558.00 | | 42 340.00 |
EA Autres dettes | 2 193 894.00 | 1 994 255.00 | | 2 193 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 788.00 | 2 228 964.00 | | 2 790 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 099.00 | 2 788 157.00 | | 3 467 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 914.00 | 2 142 247.00 | | 2 709 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
FG Production vendue services | 1 056 950.00 | | 1 056 950.00 | 1 056 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 556.00 | | 1 101 556.00 | 1 101 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 524.00 | 87 619.00 | | 36 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 764.00 | 1 434 480.00 | | 1 156 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 646.00 | 1 244 573.00 | | 1 039 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 118.00 | 189 906.00 | | 117 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 794.00 | 36 080.00 | | 43 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 408.00 | | 17 613.00 | 1 917 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 350.00 | | 17 613.00 | 1 602 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 915.00 | 103 051.00 | | 1 254 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 2 546.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 550.00 | 100 505.00 | | 1 247 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 894.00 | 2 193 894.00 | | 2 193 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 350.00 | 2 835 350.00 | | 2 835 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 061.00 | 408 161.00 | 57 900.00 | 466 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 768.00 | 2 877 768.00 | | 2 877 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 814.00 | 2 709 914.00 | 57 900.00 | 2 767 814.00 |