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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 746 477.00 | 101 869.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 464.00 | 330 183.00 | 96 280.00 | 426 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 780.00 | 365 036.00 | 146 745.00 | 511 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 899.00 | 1 451 754.00 | 671 145.00 | 2 122 899.00 |
BT Marchandises | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 3 099 654.00 | | 3 099 654.00 | 3 099 654.00 |
CF Disponibilités | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 983.00 | | 3 257 983.00 | 3 257 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 882.00 | 1 451 754.00 | 3 929 128.00 | 5 380 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 311.00 | 548 193.00 | | 665 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 508.00 | 117 118.00 | | 268 508.00 |
DL TOTAL (I) | 944 819.00 | 676 311.00 | | 944 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 054.00 | 480 412.00 | | 408 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 13 968.00 | | 14 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 788.00 | 22 974.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 37 200.00 | | 30 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 541.00 | 42 340.00 | | 93 541.00 |
EA Autres dettes | 2 432 108.00 | 2 193 894.00 | | 2 432 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 310.00 | 2 790 788.00 | | 2 984 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 128.00 | 3 467 099.00 | | 3 929 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 454.00 | 57 900.00 | | 299 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
FG Production vendue services | 1 274 163.00 | | 1 274 163.00 | 1 274 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 931.00 | | 1 331 931.00 | 1 331 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 536.00 | 36 524.00 | | 90 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 697.00 | 1 156 764.00 | | 1 391 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 189.00 | 1 039 646.00 | | 1 123 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 508.00 | 117 118.00 | | 268 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 021.00 | | 202 179.00 | 1 935 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 2 122 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 1 807 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 962.00 | | 202 179.00 | 1 619 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 966.00 | 108 088.00 | 14 300.00 | 1 357 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 147.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 055.00 | 107 941.00 | 14 300.00 | 1 348 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 108.00 | 2 432 108.00 | | 2 432 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 654.00 | 3 099 654.00 | | 3 099 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 054.00 | 108 600.00 | 299 454.00 | 408 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 328.00 | 3 141 328.00 | | 3 141 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 522.00 | 2 679 068.00 | 299 454.00 | 2 978 522.00 |