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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 3 345.00 | 5 713.00 | 9 058.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 628 924.00 | 219 422.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 819.00 | 242 601.00 | 68 218.00 | 310 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 294.00 | 262 689.00 | 131 604.00 | 394 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 979.00 | 1 138 560.00 | 731 419.00 | 1 869 979.00 |
BT Marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 1 629 367.00 | | 1 629 367.00 | 1 629 367.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 843.00 | | 1 671 843.00 | 1 671 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 822.00 | 1 138 560.00 | 2 403 262.00 | 3 541 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 222.00 | 37 806.00 | | 183 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 064.00 | 145 416.00 | | 175 064.00 |
DL TOTAL (I) | 369 286.00 | 194 222.00 | | 369 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 191.00 | 266 906.00 | | 222 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 13 324.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 40 097.00 | | 24 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 61 703.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 1 729 136.00 | 1 495 640.00 | | 1 729 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 975.00 | 1 877 670.00 | | 2 033 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 262.00 | 2 071 892.00 | | 2 403 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 885.00 | 1 676 556.00 | | 889 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 008.00 | 9 027.00 | | 21 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
FG Production vendue services | 1 229 833.00 | | 1 229 833.00 | 1 229 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 996.00 | | 1 301 996.00 | 1 301 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 038.00 | 34 051.00 | | 56 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 207.00 | 1 308 713.00 | | 1 335 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 143.00 | 1 163 296.00 | | 1 160 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 064.00 | 145 416.00 | | 175 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 222.00 | 1 143.00 | | 13 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 054.00 | | 89 225.00 | 1 782 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 869 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 553 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 374.00 | | 684.00 | 314 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 218.00 | | 88 541.00 | 1 466 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 662.00 | 110 198.00 | 1 300.00 | 1 029 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 2 872.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 189.00 | 107 325.00 | 1 300.00 | 1 028 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 136.00 | 1 729 136.00 | | 1 729 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 183.00 | 57 093.00 | 144 090.00 | 201 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
VP Divers | 1 629 367.00 | 1 629 367.00 | | 1 629 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 607.00 | 1 668 145.00 | 1 462.00 | 1 669 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 975.00 | 1 889 885.00 | 144 090.00 | 2 033 975.00 |