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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 509 923.00 | 338 422.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 216.00 | 201 802.00 | 47 414.00 | 249 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 891.00 | 188 369.00 | 108 522.00 | 296 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 828.00 | 907 008.00 | 800 820.00 | 1 707 828.00 |
BT Marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 572 403.00 | | 572 403.00 | 572 403.00 |
CF Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 572.00 | | 622 572.00 | 622 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 400.00 | 907 008.00 | 1 423 392.00 | 2 330 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
DH Report à nouveau | -163 994.00 | -321 021.00 | | -163 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 486.00 | 157 027.00 | | 167 486.00 |
DL TOTAL (I) | 48 806.00 | -118 680.00 | | 48 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 145 626.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 12 585.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 33 024.00 | | 20 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | 27 474.00 | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 1 302 838.00 | 1 116 184.00 | | 1 302 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 586.00 | 1 334 893.00 | | 1 374 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 392.00 | 1 216 212.00 | | 1 423 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
FG Production vendue services | 1 122 818.00 | | 1 122 818.00 | 1 122 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 513.00 | | 1 203 513.00 | 1 203 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 756.00 | 1 178 407.00 | | 1 222 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 270.00 | 1 021 380.00 | | 1 055 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 486.00 | 157 027.00 | | 167 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 489.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 457.00 | | | 1 476 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 082.00 | | | 1 163 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 414.00 | 142 594.00 | | 764 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 501.00 | 142 594.00 | | 757 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 838.00 | 1 302 838.00 | | 1 302 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 991.00 | 591 529.00 | 1 462.00 | 592 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 586.00 | 1 374 586.00 | | 1 374 586.00 |