| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 473.00 | 7 901.00 | 8 374.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 581 877.00 | 266 469.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 150.00 | 220 910.00 | 54 240.00 | 275 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 722.00 | 225 402.00 | 117 320.00 | 342 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 054.00 | 1 029 662.00 | 752 392.00 | 1 782 054.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BZ Autres créances | 1 283 584.00 | | 1 283 584.00 | 1 283 584.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 500.00 | | 1 319 500.00 | 1 319 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 554.00 | 1 029 662.00 | 2 071 892.00 | 3 101 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 806.00 | 34 314.00 | | 37 806.00 |
DH Report à nouveau | | -163 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 416.00 | 167 486.00 | | 145 416.00 |
DL TOTAL (I) | 194 222.00 | 48 806.00 | | 194 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 906.00 | 2 120.00 | | 266 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 13 002.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 20 733.00 | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 703.00 | 35 895.00 | | 61 703.00 |
EA Autres dettes | 1 495 640.00 | 1 302 838.00 | | 1 495 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 670.00 | 1 374 586.00 | | 1 877 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 892.00 | 1 423 392.00 | | 2 071 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 556.00 | 1 374 586.00 | | 1 676 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 027.00 | 2 120.00 | | 9 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
FG Production vendue services | 1 205 871.00 | | 1 205 871.00 | 1 205 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 315.00 | | 1 280 315.00 | 1 280 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 713.00 | 1 222 756.00 | | 1 308 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 296.00 | 1 055 270.00 | | 1 163 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 416.00 | 167 486.00 | | 145 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 828.00 | | | 1 707 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 453.00 | | | 1 394 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 008.00 | 129 076.00 | 6 421.00 | 907 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 473.00 | 5 913.00 | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 095.00 | 128 603.00 | 508.00 | 900 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 640.00 | 1 495 640.00 | | 1 495 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 880.00 | 56 766.00 | 201 114.00 | 257 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VP Divers | 1 283 584.00 | | | 1 283 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 540.00 | 1 312 078.00 | 1 462.00 | 1 313 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 670.00 | 1 676 556.00 | 201 114.00 | 1 877 670.00 |