| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 937.00 | 5 266.00 | 7 670.00 | 12 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 572.00 | 25 466.00 | 42 105.00 | 67 572.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 508.00 | 30 733.00 | 51 776.00 | 82 508.00 |
060 Stock marchandises | 175 486.00 | | 175 486.00 | 175 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 372.00 | | 332 372.00 | 332 372.00 |
072 Créances – Autres | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
084 Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 286.00 | | 601 286.00 | 601 286.00 |
110 Total général Actif | 683 795.00 | 30 733.00 | 653 062.00 | 683 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 846 804.00 | | | 846 804.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 408 925.00 | | | 1 408 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
224 Production immobilisée | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 524 766.00 | | | 1 524 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 808.00 | | | 940 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 132.00 | | | -19 132.00 |
242 Autres charges externes. | 310 481.00 | | | 310 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
252 Charges sociales | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
262 Autres charges | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 441 281.00 | | | 1 441 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
280 Produits financiers | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
294 Charges financières | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |