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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 537.00 | 14 172.00 | 1 365.00 | 15 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 881.00 | 40 386.00 | 53 495.00 | 93 881.00 |
040 Immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 696.00 | 54 558.00 | 234 138.00 | 288 696.00 |
060 Stock marchandises | 196 708.00 | | 196 708.00 | 196 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 531.00 | | 330 531.00 | 330 531.00 |
072 Créances – Autres | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
084 Disponibilités | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 939 703.00 | | 939 703.00 | 939 703.00 |
110 Total général Actif | 1 228 399.00 | 54 558.00 | 1 173 841.00 | 1 228 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 173 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 23 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 195.00 | 1 282 519.00 | | 411 195.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 763.00 | 205 432.00 | | 351 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 533.00 | 5 447.00 | | 533.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 552.00 | 1 493 429.00 | | 763 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 794.00 | 782 525.00 | | 379 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 704.00 | 5 482.00 | | -26 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 195.00 | | |
242 Autres charges externes. | 341 415.00 | 473 949.00 | | 341 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 883.00 | 4 703.00 | | 21 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 012.00 | 130 695.00 | | 133 012.00 |
252 Charges sociales | 41 585.00 | 18 648.00 | | 41 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 369.00 | 11 456.00 | | 12 369.00 |
262 Autres charges | 4 376.00 | 9 920.00 | | 4 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 729.00 | 1 437 573.00 | | 907 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 178.00 | 55 856.00 | | -144 178.00 |
280 Produits financiers | 11 293.00 | 57 637.00 | | 11 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
294 Charges financières | 35 656.00 | 54 649.00 | | 35 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 205.00 | 807.00 | | 3 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 12 147.00 | | 3 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 764.00 | 45 890.00 | | 24 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |