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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 537.00 | 9 997.00 | 5 540.00 | 15 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 257.00 | 32 192.00 | 37 065.00 | 69 257.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 033.00 | 42 189.00 | 47 844.00 | 90 033.00 |
060 Stock marchandises | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544 393.00 | | 544 393.00 | 544 393.00 |
072 Créances – Autres | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
084 Disponibilités | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 015.00 | | 770 015.00 | 770 015.00 |
110 Total général Actif | 860 048.00 | 42 189.00 | 817 859.00 | 860 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 668 202.00 | | | 668 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 282 519.00 | | | 1 282 519.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 493 429.00 | | | 1 493 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782 525.00 | | | 782 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 473 949.00 | | | 473 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
252 Charges sociales | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
262 Autres charges | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 437 495.00 | | | 1 437 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
280 Produits financiers | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
294 Charges financières | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |