| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 1 537.00 | 7 407.00 | 8 944.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 246.00 | 44 611.00 | 119 635.00 | 164 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 934.00 | 25 647.00 | 4 287.00 | 29 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 370.00 | 85 802.00 | 292 569.00 | 378 370.00 |
BT Marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 961.00 | 10 390.00 | 533 570.00 | 543 961.00 |
BZ Autres créances | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
CF Disponibilités | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 881.00 | 10 390.00 | 905 490.00 | 915 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 251.00 | 96 192.00 | 1 198 059.00 | 1 294 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 844.00 | 298 090.00 | | 329 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 970.00 | 31 754.00 | | 41 970.00 |
DL TOTAL (I) | 381 814.00 | 339 844.00 | | 381 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 878.00 | 179 370.00 | | 201 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 112 408.00 | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 196.00 | 139 746.00 | | 366 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 112 554.00 | | 46 687.00 |
EA Autres dettes | 134 416.00 | 363 613.00 | | 134 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 245.00 | 907 690.00 | | 816 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 059.00 | 1 247 534.00 | | 1 198 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 715.00 | 907 690.00 | | 760 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 052.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 740.00 | 794 589.00 | 959 328.00 | 164 740.00 |
FG Production vendue services | 204 572.00 | 11 423.00 | 215 995.00 | 204 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 312.00 | 806 012.00 | 1 175 324.00 | 369 312.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 101 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 941.00 | 9 207.00 | | 21 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 658.00 | 2 560.00 | | 2 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 9 499.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 319 499.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 897.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 10 897.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 308 602.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 902.00 | 1 637 474.00 | | 1 277 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 931.00 | 1 605 720.00 | | 1 235 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 970.00 | 31 754.00 | | 41 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 409.00 | 23 701.00 | | 23 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 448.00 | | 111 921.00 | 273 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 378 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 161 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 478.00 | | 7 414.00 | 155 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | | 99 507.00 | 94 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | 5 000.00 | 9 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 255.00 | 10 495.00 | 948.00 | 76 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 984.00 | 22.00 | | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 228.00 | 948.00 | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 014.00 | 10 244.00 | | 60 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 196.00 | 366 196.00 | | 366 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 531 517.00 | 531 517.00 | | 531 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 958.00 | 190 958.00 | | 190 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 406.00 | 740 406.00 | | 740 406.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 715.00 | 760 715.00 | | 760 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | 20 912.00 | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 758.00 | 24 687.00 | | 18 758.00 |
ST Autres comptes | 77 369.00 | 145 896.00 | | 77 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 571.00 | 83 944.00 | | 43 571.00 |
YT Sous‐traitance | 75 753.00 | 109 973.00 | | 75 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 1 713.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 197.00 | 22 625.00 | | 11 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 944.00 | 175 572.00 | | 135 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 413.00 | 91 978.00 | | 45 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 411.00 | 364 501.00 | | 216 411.00 |