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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 485.00 | 16 241.00 | 244.00 | 16 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 672.00 | 60 014.00 | 34 658.00 | 94 672.00 |
040 Immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 448.00 | 76 255.00 | 197 193.00 | 273 448.00 |
060 Stock marchandises | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527 650.00 | | 527 650.00 | 527 650.00 |
072 Créances – Autres | 200 575.00 | | 200 575.00 | 200 575.00 |
084 Disponibilités | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050 341.00 | | 1 050 341.00 | 1 050 341.00 |
110 Total général Actif | 1 323 789.00 | 76 255.00 | 1 247 534.00 | 1 323 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 849.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 50 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 331 020.00 | | | 331 020.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 863 419.00 | 572 873.00 | | 863 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 892.00 | 403 364.00 | | 615 892.00 |
222 Production stockée | -162 615.00 | 11 190.00 | | -162 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1 705.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 317 232.00 | 990 132.00 | | 1 317 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 944.00 | 471 261.00 | | 885 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112 670.00 | -150 735.00 | | 112 670.00 |
242 Autres charges externes. | 364 501.00 | 404 755.00 | | 364 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 625.00 | 6 392.00 | | 22 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 444.00 | 163 071.00 | | 149 444.00 |
252 Charges sociales | 40 526.00 | 40 766.00 | | 40 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | 11 007.00 | | 10 690.00 |
262 Autres charges | 2 598.00 | 4 671.00 | | 2 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 588 999.00 | 951 188.00 | | 1 588 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271 767.00 | 38 944.00 | | -271 767.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | 988.00 | | 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 319 499.00 | | | 319 499.00 |
294 Charges financières | 5 824.00 | 7 112.00 | | 5 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 897.00 | 446.00 | | 10 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 754.00 | 33 974.00 | | 31 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 487.00 | | | 289 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 961.00 | | | 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |