| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 944.00 | 4 328.00 | 9 616.00 | 13 944.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 246.00 | 59 259.00 | 86 986.00 | 146 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 967.00 | 28 449.00 | 20 518.00 | 48 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 339.00 | 106 043.00 | 364 296.00 | 470 339.00 |
BT Marchandises | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 171.00 | 10 390.00 | 439 781.00 | 450 171.00 |
BZ Autres créances | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
CF Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 219.00 | 10 390.00 | 659 829.00 | 670 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 558.00 | 116 433.00 | 1 024 124.00 | 1 140 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CU Autres participations | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 814.00 | 329 844.00 | | 370 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 733.00 | 41 970.00 | | 68 733.00 |
DL TOTAL (I) | 450 548.00 | 381 814.00 | | 450 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 109.00 | 201 878.00 | | 166 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 11 100.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 693.00 | 366 196.00 | | 205 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 005.00 | 46 687.00 | | 48 005.00 |
EA Autres dettes | 153 444.00 | 134 416.00 | | 153 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 577.00 | 816 245.00 | | 573 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 124.00 | 1 198 059.00 | | 1 024 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 258.00 | | | 451 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 955.00 | | 833 955.00 | 833 955.00 |
FG Production vendue services | 43 372.00 | -1 986.00 | 41 385.00 | 43 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 327.00 | -1 986.00 | 875 341.00 | 877 327.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 941.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 942.00 | 2 658.00 | | 1 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 1 255.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 690.00 | 1 255.00 | | 37 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 301.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | 2 301.00 | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 633.00 | -1 046.00 | | 19 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 610.00 | 1 277 902.00 | | 942 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 876.00 | 1 235 931.00 | | 873 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 733.00 | 41 970.00 | | 68 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 751.00 | 23 409.00 | | 8 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 370.00 | | 114 968.00 | 378 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 94 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 470 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 195 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 944.00 | | 5 000.00 | 161 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | | 19 033.00 | 194 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 90 935.00 | 8 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 802.00 | 20 253.00 | 12.00 | 85 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 2 798.00 | 7.00 | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 258.00 | 17 455.00 | 5.00 | 70 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 693.00 | 205 693.00 | | 205 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 437 727.00 | 437 727.00 | | 437 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 084.00 | 43 765.00 | 122 319.00 | 166 084.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 228.00 | 607 228.00 | | 607 228.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 577.00 | 451 258.00 | 122 319.00 | 573 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | 10 341.00 | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | 18 758.00 | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 82 302.00 | 77 369.00 | | 82 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 129.00 | 43 571.00 | | 7 129.00 |
YT Sous‐traitance | 49 090.00 | 75 753.00 | | 49 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 856.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 934.00 | 11 197.00 | | 6 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 217.00 | 135 944.00 | | 55 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 837.00 | 45 413.00 | | 82 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 502.00 | 216 411.00 | | 148 502.00 |