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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 537.00 | 15 285.00 | 252.00 | 15 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 672.00 | 50 280.00 | 44 392.00 | 94 672.00 |
040 Immobilisations financières | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 487.00 | 65 565.00 | 223 922.00 | 289 487.00 |
060 Stock marchandises | 347 443.00 | | 347 443.00 | 347 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 585.00 | | 420 585.00 | 420 585.00 |
072 Créances – Autres | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
084 Disponibilités | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 085 589.00 | | 1 085 589.00 | 1 085 589.00 |
110 Total général Actif | 1 375 075.00 | 65 565.00 | 1 309 511.00 | 1 375 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 382 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 001 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 329 883.00 | | | 329 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 572 873.00 | 411 195.00 | | 572 873.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 364.00 | 351 763.00 | | 403 364.00 |
222 Production stockée | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 533.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 705.00 | 60.00 | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 132.00 | 763 552.00 | | 990 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 261.00 | 379 794.00 | | 471 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150 735.00 | -26 704.00 | | -150 735.00 |
242 Autres charges externes. | 404 755.00 | 341 415.00 | | 404 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | 21 883.00 | | 6 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 071.00 | 133 012.00 | | 163 071.00 |
252 Charges sociales | 40 766.00 | 41 585.00 | | 40 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 007.00 | 12 369.00 | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 4 671.00 | 4 376.00 | | 4 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 188.00 | 907 729.00 | | 951 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 944.00 | -144 178.00 | | 38 944.00 |
280 Produits financiers | 988.00 | 11 293.00 | | 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200 074.00 | | |
294 Charges financières | 7 112.00 | 35 656.00 | | 7 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 3 205.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 564.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 974.00 | 24 764.00 | | 33 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |