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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 40 347.00 | 13 789.00 | 26 557.00 | 40 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 8 477.00 | 1 272.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 656.00 | 22 766.00 | 59 889.00 | 82 656.00 |
BT Marchandises | 312 723.00 | | 312 723.00 | 312 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 345.00 | 22 766.00 | 531 578.00 | 554 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
DH Report à nouveau | -6 664.00 | | | -6 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | -6 664.00 | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 104 875.00 | 94 540.00 | | 104 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 666.00 | 30 372.00 | | 31 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 918.00 | 74 510.00 | | 32 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 327.00 | 131 830.00 | | 156 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 523.00 | 254 133.00 | | 176 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | 27 705.00 | | 29 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 703.00 | 518 552.00 | | 426 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 578.00 | 613 093.00 | | 531 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 072.00 | 485 634.00 | | 405 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 304.00 | 280 192.00 | 1 314 496.00 | 1 034 304.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 422.00 | 280 192.00 | 1 314 614.00 | 1 034 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -135.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | -400.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 604.00 | 1 082 654.00 | | 1 334 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 270.00 | 1 089 319.00 | | 1 324 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 334.00 | -6 664.00 | | 10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 305.00 | | 1 351.00 | 81 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | | 1 351.00 | 49 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 6 934.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 6 934.00 | | 15 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 666.00 | 10 035.00 | 21 631.00 | 31 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VI Groupe et associés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 100.00 | 120 041.00 | 5 059.00 | 125 100.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 703.00 | 405 072.00 | 21 631.00 | 426 703.00 |