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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 231.00 | 319.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 13 764.00 | 1 927.00 | 15 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 300.00 | 14 995.00 | 34 305.00 | 49 300.00 |
BT Marchandises | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 269.00 | 9 516.00 | 169 753.00 | 179 269.00 |
BZ Autres créances | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 057.00 | 9 516.00 | 527 541.00 | 537 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 356.00 | 24 510.00 | 561 846.00 | 586 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 396.00 | 72 465.00 | | 105 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | 32 931.00 | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 204 895.00 | 171 396.00 | | 204 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 947.00 | 122 476.00 | | 98 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 335.00 | 110 368.00 | | 88 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 279.00 | 180 043.00 | | 125 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | 37 453.00 | | 26 622.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 13 804.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 951.00 | 464 144.00 | | 356 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 846.00 | 635 540.00 | | 561 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 568.00 | 400 010.00 | | 315 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 308.00 | | 1 992.00 | 47 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | | 1 992.00 | 15 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 1 583.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 1 583.00 | | 13 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | 8 666.00 | 2 998.00 | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 8 666.00 | 2 998.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 8 666.00 | 2 998.00 | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 666.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 134.00 | 22 750.00 | 41 384.00 | 64 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 464.00 | 250 405.00 | 5 059.00 | 255 464.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 951.00 | 315 568.00 | 41 384.00 | 356 951.00 |