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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 2 442.00 | 2 258.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 690.00 | 16 924.00 | 2 766.00 | 19 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 459.00 | 19 366.00 | 39 093.00 | 58 459.00 |
BT Marchandises | 205 601.00 | | 205 601.00 | 205 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 875.00 | | 188 875.00 | 188 875.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 608.00 | | 761 608.00 | 761 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 068.00 | 19 366.00 | 800 701.00 | 820 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 174 411.00 | 171 654.00 | | 174 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776.00 | 2 756.00 | | 23 776.00 |
DL TOTAL (I) | 264 187.00 | 240 411.00 | | 264 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 955.00 | 199 262.00 | | 177 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 746.00 | 130 579.00 | | 187 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 558.00 | 49 647.00 | | 95 558.00 |
EA Autres dettes | 45 252.00 | 11 527.00 | | 45 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 513.00 | 421 017.00 | | 536 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 701.00 | 661 428.00 | | 800 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 814.00 | 421 017.00 | | 495 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062.00 | 2 296.00 | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 2 296.00 | | 18 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 747.00 | 187 747.00 | | 187 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 199.00 | 39 500.00 | 40 699.00 | 80 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 514.00 | | | 536 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 820.00 | 289 820.00 | | 289 820.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 513.00 | 495 814.00 | 40 699.00 | 536 513.00 |