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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 531.00 | 1 019.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 699.00 | 10 927.00 | 2 771.00 | 13 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 308.00 | 11 458.00 | 35 849.00 | 47 308.00 |
BT Marchandises | 262 081.00 | | 262 081.00 | 262 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 545.00 | 2 760.00 | 139 784.00 | 142 545.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 086.00 | 2 760.00 | 680 326.00 | 683 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 394.00 | 14 219.00 | 716 175.00 | 730 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 950.00 | 38 875.00 | | 46 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516.00 | 8 075.00 | | 25 516.00 |
DL TOTAL (I) | 138 465.00 | 112 950.00 | | 138 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 751.00 | 174 055.00 | | 150 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 227.00 | 125 358.00 | | 132 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 102.00 | 219 692.00 | | 266 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 30 137.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 117 149.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 710.00 | 666 390.00 | | 577 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 175.00 | 779 340.00 | | 716 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 917.00 | 666 390.00 | | 488 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 458.00 | | 3 850.00 | 43 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | 3 850.00 | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950.00 | 1 508.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 1 508.00 | | 9 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 102.00 | 266 102.00 | | 266 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 666.00 | 23 873.00 | 87 091.00 | 112 666.00 |
VI Groupe et associés | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 633.00 | 294 261.00 | 8 372.00 | 302 633.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 710.00 | 488 917.00 | 87 091.00 | 577 710.00 |