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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 2 129.00 | 2 571.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 691.00 | 15 933.00 | 3 758.00 | 19 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 460.00 | 18 062.00 | 40 398.00 | 58 460.00 |
BT Marchandises | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 556.00 | 17 186.00 | 81 371.00 | 98 556.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 212 355.00 | | 212 355.00 | 212 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 216.00 | 17 186.00 | 621 030.00 | 638 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 675.00 | 35 247.00 | 661 428.00 | 696 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 655.00 | 138 895.00 | | 171 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | 32 760.00 | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 240 411.00 | 237 655.00 | | 240 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 263.00 | 157 919.00 | | 199 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | 201 050.00 | | 130 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | 24 484.00 | | 32 623.00 |
EA Autres dettes | 28 553.00 | 9 174.00 | | 28 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 017.00 | 397 626.00 | | 421 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 428.00 | 635 281.00 | | 661 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 017.00 | 298 210.00 | | 421 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 310.00 | | 7 150.00 | 51 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | | 7 150.00 | 17 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 1 817.00 | | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 1 817.00 | | 16 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 250.00 | | 8 064.00 | 25 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 250.00 | | 8 064.00 | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | | 8 064.00 | 25 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 264.00 | | | 203 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 253.00 | 185 184.00 | 7 069.00 | 192 253.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 017.00 | 421 017.00 | | 421 017.00 |