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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 881.00 | 669.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 699.00 | 12 530.00 | 1 168.00 | 13 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 308.00 | 13 411.00 | 33 896.00 | 47 308.00 |
BT Marchandises | 246 738.00 | | 246 738.00 | 246 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 776.00 | 3 848.00 | 170 929.00 | 174 776.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 492.00 | 3 848.00 | 601 644.00 | 605 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 799.00 | 17 259.00 | 635 540.00 | 652 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 465.00 | 46 950.00 | | 72 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 931.00 | 25 516.00 | | 32 931.00 |
DL TOTAL (I) | 171 396.00 | 138 465.00 | | 171 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 476.00 | 150 751.00 | | 122 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 368.00 | 132 227.00 | | 110 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 043.00 | 266 102.00 | | 180 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 453.00 | 17 502.00 | | 37 453.00 |
EA Autres dettes | 13 804.00 | 11 127.00 | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 144.00 | 577 710.00 | | 464 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 540.00 | 716 175.00 | | 635 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 010.00 | 488 917.00 | | 400 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 458.00 | 1 953.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 1 953.00 | | 11 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 760.00 | 1 087.00 | | 2 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | 1 087.00 | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 1 087.00 | | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 043.00 | 180 043.00 | | 180 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 170 159.00 | | | 170 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 793.00 | 24 659.00 | 64 134.00 | 88 793.00 |
VI Groupe et associés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 054.00 | 258 995.00 | 5 059.00 | 264 054.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 144.00 | 400 010.00 | 64 134.00 | 464 144.00 |