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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 14 695.00 | 996.00 | 15 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 310.00 | 16 245.00 | 35 065.00 | 51 310.00 |
BT Marchandises | 259 302.00 | | 259 302.00 | 259 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 379.00 | 25 250.00 | 118 130.00 | 143 379.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 767.00 | | 106 767.00 | 106 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 465.00 | 25 250.00 | 600 216.00 | 625 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 775.00 | 41 494.00 | 635 281.00 | 676 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 895.00 | 105 396.00 | | 138 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | 33 498.00 | | 32 760.00 |
DL TOTAL (I) | 237 655.00 | 204 895.00 | | 237 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 919.00 | 98 947.00 | | 157 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 88 335.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 050.00 | 125 279.00 | | 201 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 484.00 | 26 622.00 | | 24 484.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 17 769.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 626.00 | 356 951.00 | | 397 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 281.00 | 561 846.00 | | 635 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 210.00 | 315 568.00 | | 298 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 300.00 | | 2 010.00 | 49 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | 2 010.00 | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 995.00 | 1 250.00 | | 14 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 1 250.00 | | 14 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 15 734.00 | | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 15 734.00 | | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 516.00 | 15 734.00 | | 9 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 217.00 | 38 800.00 | 99 416.00 | 138 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 697.00 | 274 628.00 | 7 069.00 | 281 697.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 626.00 | 298 210.00 | 99 416.00 | 397 626.00 |