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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | -164 678 007.00 | -179 514.00 | 3 950 775.00 | -164 678 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 931.00 | | 923 931.00 | 923 931.00 |
BZ Autres créances | 335 819.00 | | 335 819.00 | 335 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 977.00 | | 3 105 977.00 | 3 105 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 815 322.00 | -179 514.00 | 7 056 752.00 | 793 815 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 875.00 | 8 115.00 | | 18 875.00 |
DG Autres réserves | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
DH Report à nouveau | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 222.00 | 215 185.00 | | 1 546 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 710.00 | 4 077 487.00 | | 5 623 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 886.00 | 2 588.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 907.00 | 120 948.00 | | 112 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 441.00 | 1 824 318.00 | | 1 283 441.00 |
EA Autres dettes | 26 808.00 | 29 766.00 | | 26 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 042.00 | 1 977 621.00 | | 1 433 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 752.00 | 6 055 108.00 | | 7 056 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 6 523 891.00 | 6 523 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 523 891.00 | 6 523 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 832.00 | 204 272.00 | | -91 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 181.00 | 5 912 792.00 | | 6 576 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 959.00 | 5 697 608.00 | | 5 029 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 222.00 | 215 185.00 | | 1 546 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 761.00 | | 214 406.00 | 425 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 320.00 | 631 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 320.00 | 586 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 702.00 | | 214 406.00 | 380 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 316.00 | 117 198.00 | | 62 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 117 198.00 | | 62 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 849.00 | 719 849.00 | | 719 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 879.00 | 482 879.00 | | 482 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UX Autres créances clients | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
VB T. V. A. | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VC Groupe et associés | 923 931.00 | | | 923 931.00 |
VI Groupe et associés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 811.00 | 1 367 811.00 | | 1 367 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 233.00 | 1 406 233.00 | | 1 406 233.00 |