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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 382.00 | 311 531.00 | 252 851.00 | 564 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 866.00 | 311 531.00 | 3 790 335.00 | 4 101 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 299.00 | | 910 299.00 | 910 299.00 |
BZ Autres créances | 942 911.00 | | 942 911.00 | 942 911.00 |
CF Disponibilités | 1 952 151.00 | | 1 952 151.00 | 1 952 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 112.00 | | 3 879 112.00 | 3 879 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 978.00 | 311 531.00 | 7 669 447.00 | 7 980 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 187.00 | 18 875.00 | | 96 187.00 |
DG Autres réserves | 1 827 523.00 | 154 188.00 | | 1 827 523.00 |
DH Report à nouveau | | 204 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 558.00 | 1 546 222.00 | | 899 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 523 268.00 | 5 623 710.00 | | 6 523 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 414.00 | 9 886.00 | | 13 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 843.00 | 112 907.00 | | 213 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 582.00 | 1 283 441.00 | | 896 582.00 |
EA Autres dettes | 22 340.00 | 26 808.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 179.00 | 1 433 042.00 | | 1 146 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 447.00 | 7 056 752.00 | | 7 669 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 946 944.00 | 5 946 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 946 944.00 | 5 946 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 873.00 | -91 832.00 | | -348 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 944.00 | 6 576 181.00 | | 5 946 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 386.00 | 5 029 959.00 | | 5 047 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 558.00 | 1 546 222.00 | | 899 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 847.00 | | 72 579.00 | 631 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 788.00 | | 72 579.00 | 586 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 514.00 | 132 017.00 | | 179 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 514.00 | 132 017.00 | | 179 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 843.00 | 213 843.00 | | 213 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 478.00 | 589 478.00 | | 589 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 787.00 | 239 787.00 | | 239 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VB T. V. A. | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
VC Groupe et associés | 910 299.00 | | | 910 299.00 |
VI Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 541.00 | | | 859 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 003.00 | 1 966 003.00 | | 1 966 003.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 179.00 | 1 123 839.00 | 22 340.00 | 1 146 179.00 |