| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 716.00 | 530 367.00 | 214 349.00 | 744 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 412.00 | 530 367.00 | 3 764 045.00 | 4 294 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
BZ Autres créances | 1 267 777.00 | | 1 267 777.00 | 1 267 777.00 |
CF Disponibilités | 4 602 933.00 | | 4 602 933.00 | 4 602 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 623.00 | | 6 125 623.00 | 6 125 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 035.00 | 530 367.00 | 9 889 668.00 | 10 420 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 004.00 | 141 165.00 | | 190 004.00 |
DG Autres réserves | 3 610 029.00 | 2 682 103.00 | | 3 610 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 853.00 | 976 765.00 | | 931 853.00 |
DL TOTAL (I) | 8 431 886.00 | 7 500 033.00 | | 8 431 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 575.00 | 26 364.00 | | 111 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 872.00 | 211 574.00 | | 246 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 933.00 | 1 082 540.00 | | 1 085 933.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | 16 722.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 782.00 | 1 337 200.00 | | 1 457 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 668.00 | 8 837 233.00 | | 9 889 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 003 584.00 | 7 003 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 003 584.00 | 7 003 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 848.00 | |
GE Autres charges | | | -365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 027.00 | -282 567.00 | | -463 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 003 584.00 | 6 660 571.00 | | 7 003 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 731.00 | 5 683 806.00 | | 6 071 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 853.00 | 976 765.00 | | 931 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 844.00 | | 84 126.00 | 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 557.00 | | 79 159.00 | 665 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 287.00 | | 4 967.00 | 46 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 518.00 | 104 849.00 | | 425 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 518.00 | 104 849.00 | | 425 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 872.00 | 246 872.00 | | 246 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 599.00 | 784 599.00 | | 784 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 662.00 | 264 662.00 | | 264 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204 115.00 | 1 204 115.00 | | 1 204 115.00 |
VB T. V. A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VC Groupe et associés | 242 140.00 | 242 140.00 | | 242 140.00 |
VI Groupe et associés | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 944.00 | 1 522 690.00 | 51 254.00 | 1 573 944.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 781.00 | 1 444 379.00 | 13 402.00 | 1 457 781.00 |