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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 434.00 | 634 976.00 | 248 458.00 | 883 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 476.00 | 634 976.00 | 3 798 499.00 | 4 433 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 714.00 | | 1 183 714.00 | 1 183 714.00 |
BZ Autres créances | 1 513 659.00 | | 1 513 659.00 | 1 513 659.00 |
CF Disponibilités | 4 599 086.00 | | 4 599 086.00 | 4 599 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 360.00 | | 7 363 360.00 | 7 363 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 835.00 | 634 976.00 | 11 161 859.00 | 11 796 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 597.00 | 190 004.00 | | 236 597.00 |
DG Autres réserves | 4 495 289.00 | 3 610 029.00 | | 4 495 289.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 355.00 | 931 853.00 | | 1 015 355.00 |
DL TOTAL (I) | 9 447 240.00 | 8 431 886.00 | | 9 447 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 774.00 | 111 575.00 | | 423 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 700.00 | 246 872.00 | | 199 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 209.00 | 1 085 933.00 | | 1 082 209.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 13 402.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 619.00 | 1 457 782.00 | | 1 714 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 161 859.00 | 9 889 668.00 | | 11 161 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 594 561.00 | 7 594 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 594 561.00 | 7 594 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 982.00 | -463 027.00 | | -251 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 561.00 | 7 003 584.00 | | 7 594 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 206.00 | 6 071 731.00 | | 6 579 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 355.00 | 931 853.00 | | 1 015 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 315.00 | | 138 718.00 | 796 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 716.00 | | 138 718.00 | 744 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 367.00 | 104 609.00 | | 530 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 367.00 | 104 609.00 | | 530 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 889.00 | 756 889.00 | | 756 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 271.00 | 275 271.00 | | 275 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 714.00 | 1 183 714.00 | | 1 183 714.00 |
VI Groupe et associés | 423 774.00 | 423 774.00 | | 423 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456 100.00 | 1 456 100.00 | | 1 456 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 873.00 | 2 764 274.00 | 51 599.00 | 2 815 873.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 619.00 | 1 705 683.00 | 8 936.00 | 1 714 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |