| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 296.00 | 753 384.00 | 244 911.00 | 998 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 337.00 | 753 384.00 | 3 794 952.00 | 4 548 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 427.00 | | 1 076 427.00 | 1 076 427.00 |
BZ Autres créances | 1 906 138.00 | | 1 906 138.00 | 1 906 138.00 |
CF Disponibilités | 5 030 266.00 | | 5 030 266.00 | 5 030 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 973.00 | | 8 112 973.00 | 8 112 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 661 310.00 | 753 384.00 | 11 907 925.00 | 12 661 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 365.00 | 236 597.00 | | 287 365.00 |
DG Autres réserves | 5 459 876.00 | 4 495 289.00 | | 5 459 876.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 193.00 | 1 015 355.00 | | 755 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 202 435.00 | 9 447 240.00 | | 10 202 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 629.00 | 423 774.00 | | 102 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 036.00 | 199 700.00 | | 216 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 596.00 | 1 082 209.00 | | 1 377 596.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 8 936.00 | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 491.00 | 1 714 619.00 | | 1 705 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 925.00 | 11 161 859.00 | | 11 907 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 434 914.00 | 7 434 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 434 914.00 | 7 434 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 533.00 | -251 982.00 | | -391 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 648.00 | 7 594 561.00 | | 7 439 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 455.00 | 6 579 206.00 | | 6 684 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 193.00 | 1 015 355.00 | | 755 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 976.00 | 118 413.00 | 5.00 | 634 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 976.00 | 118 413.00 | 5.00 | 634 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 036.00 | 216 036.00 | | 216 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 752.00 | 1 081 752.00 | | 1 081 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 913.00 | 286 913.00 | | 286 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VB T. V. A. | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 427.00 | 1 076 427.00 | | 1 076 427.00 |
VI Groupe et associés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847 634.00 | 1 847 634.00 | | 1 847 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 306.00 | 3 082 707.00 | 51 599.00 | 3 134 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 491.00 | 1 696 261.00 | 9 229.00 | 1 705 491.00 |