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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 557.00 | 425 518.00 | 240 039.00 | 665 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 286.00 | 425 518.00 | 3 784 768.00 | 4 210 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 555.00 | | 875 555.00 | 875 555.00 |
BZ Autres créances | 1 017 533.00 | | 1 017 533.00 | 1 017 533.00 |
CF Disponibilités | 3 090 957.00 | | 3 090 957.00 | 3 090 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 465.00 | | 5 052 465.00 | 5 052 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 751.00 | 425 518.00 | 8 837 233.00 | 9 262 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 165.00 | 96 187.00 | | 141 165.00 |
DG Autres réserves | 2 682 103.00 | 1 827 523.00 | | 2 682 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 763.00 | 899 558.00 | | 976 763.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 031.00 | 6 523 268.00 | | 7 500 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 364.00 | 13 414.00 | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 574.00 | 213 843.00 | | 211 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 541.00 | 896 582.00 | | 1 082 541.00 |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 22 340.00 | | 16 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 201.00 | 1 146 179.00 | | 1 337 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 233.00 | 7 669 447.00 | | 8 837 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 660 571.00 | 6 660 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 660 571.00 | 6 660 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 567.00 | -348 873.00 | | -282 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 571.00 | 5 946 944.00 | | 6 660 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 806.00 | 5 047 386.00 | | 5 683 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 763.00 | 899 558.00 | | 976 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 424.00 | | 108 420.00 | 603 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 382.00 | | 101 175.00 | 564 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 042.00 | | 7 245.00 | 39 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 574.00 | 211 574.00 | | 211 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 055.00 | 769 055.00 | | 769 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 161.00 | 253 161.00 | | 253 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
VB T. V. A. | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
VC Groupe et associés | 875 555.00 | 875 555.00 | | 875 555.00 |
VI Groupe et associés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862 240.00 | 862 240.00 | | 862 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 795.00 | 1 961 508.00 | 46 287.00 | 2 007 795.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 200.00 | 1 320 479.00 | 16 722.00 | 1 337 200.00 |